산업분석 (92) 썸네일형 리스트형 풍력발전 망했니 0. 최근 고금리 + 비용 증가로 풍력 관련주가 다 망하는 중이다. 풍력이 절어있는 지금, 아래와 같은 측면에서 접근해서 기회가 보이면 사도 되지 않을까 해서 생각나는 대로 끄적여 보았다. 11월 4일 작성을 시작하여, 11월 20일에 마무리했는데 그 사이 단기 바닥을 다진 것 같다. 1. 개인적인 생각에, 풍력이 비싸다는 맞는 말이다. 근데 2021년~2022년을 생각해 보면 화석 연료가 싸다고 마냥 좋지만은 않았다. 아래 화석연료 가격 추이를 보면 공급난 기간 화석연료 가격이 3~4배가량 급증한 것을 볼 수 있다. 이뿐만 아니라 공급도 원활하지 못했다. 전력을 많이 사용하는 미국, 유럽, 동아시아 국가들은 아래에서 볼 수 있듯, 석탄의 주요 생산국이 아니다. 하다못해 중국도 22년 이전에는 호주, 러.. 일본 10월 금정위 0. 이전 글에 엔화 사야 한다고 호들갑을 떨었지만 어림도 없었다. 하지만... 이젠... 달라...? 2023.07.23 - [주식/FX, FI, 원자재 등] - BOJ 완화적 통화정책 유지, 무역수지 흑전(feat. FXY) 2023.07.16 - [주식/FX, FI, 원자재 등] - 엔 롱, 달러 숏(FXY) 1. 일본 금정위가 있었다. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/index.htm 아래 표에서 대괄호 안의 숫자가 중앙값인데, 23년 GDP는 1.3%에서 2.0%으로, CPI는 2.5%에서 2.8%로 크게 상승했다. 24년 GDP 성장값은 1.2%에서 1%로 감소했지만 23년 성장 전망 상향 감안하면 될 것 같고, CPI 전망은 1.9%에서 2.8%로.. 3Q23 효성중공업 잠정실적 0. 아직 잠정실적이지만 실적 공시가 나왔다. 뭔가 말도 많고 탈도 많은 변압기 섹터, 전 분기 대비 매출액 YoY 32.3%, 영업이익 68.8% 당기순이익도 유사하게68.4% 상승했다. 가동률과 판가 상승에 따른 레버리지 효과가 나타나고 있다. 상승했으면 좋았겠지만, 조업일수 감소 고려하면 전기 대비 매출액이 QoQ 감소한 것은 자연스러운 것 같다. 중공업 부문 마진이 점차 높아지고 있다. 미국 법인이 이제 흑자전환을 했고, 22년 말 기준으로도 1년치 이상의 수주잔고가 쌓여 있었으니 마진이 더 좋아질 여지는 충분하지 않을까? 아직 분기보고서가 나오진 않았는데, 여기서 수주잔고, 가동률, 재무상태표 좀 더 체크해보면 될 것 같다. 업황이 굉장히 좋다고 자신하는데, 트럼프 지지율이나 풍력 프로젝트 취소.. 구리 인프라 & 신재생 + 중국 경기 반등 + 인플레 헷지 + 탄약 확충? 구리 etf 구성종목 체크 https://www.globalxetfs.com/funds/copx/ Copper Miners ETF Global X Copper Miners ETF (COPX) provides investors access to a broad range of copper mining companies www.globalxetfs.com 프리포트 맥로란? https://stock.mk.co.kr/news/view/155740 구리, 바닥 찍었나 … 월가도 글로벌 경기전망 개선에한달새 5% 오... stock.mk.co.kr 서던코퍼도 https://finance.yahoo.com/quote/SCCO?p=SCCO&.tsrc=.. 미국 국채 금리 0. 시험기간에 CFA에 취준까지 겹쳐서 블로그 할 시간이 없다가 오랜만에 쓰는 글... 할 게 너무 많다 ㅠ 금리가 계속 오르락 안 내리락 하고 있다. 1. 경기 펀더멘털 측면 지금 1달간 미국 물가와 경기 지표를 보면 3분기 gdp가 QoQ 4.9% 성장하는 등 생각보다 경기가 나쁘지 않다. 물가도 지난 수년간 원자재 쪽에 투자가 적었는데, 미국이 자국 내로 공급망을 돌리면서 구경제 필요성이 높아지면서 원자재 가격 증가 + 은퇴 인구 증가, 이민자 감소, 자국 생산 비중 증가 등으로 인한 인건비 상승으로 생산비용 자체가 늘면 당연히 금리도 높아지는 게 아닌가 싶다. 또, 피치는 미국 국가신용등급을 내렸고, 신용등급이 낮아지면 금리는 오르는 것이 자연스럽다. https://www.yna.co.kr/vi.. 230912 조선업 관련 기사 0. LCO2 확대에 대한 기사, 연간 10척?, 현대미포조선을 더 사야 하나... 탱붐온! https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=55731 조선ㆍ해운업계, LCO2(액화이산화탄소)와 VLAC(암모니아운반선)로 카본 중립 준비 주목 - 쉬핑뉴스 조선과 해운업계는 LCO2(액화이산화탄소), VLAC(암모니아운반선)로 카본 중립을 준비하고 있어 주목된다. 다올투자증권 최광식 애널리스트에 따르면 현대중공업의 VLGC/VLAC 수주 4척은 EPS와 Capital Ma www.shippingnewsnet.com 1. 친환경은 실존한다. https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=5.. 230912 일본 매크로 캐치업 0. 이걸 매크로 캐치업에 적어야 하나 싶은데 엔화 적은 적이 있으니 여기에 쓰는 걸로... https://www.news1.kr/articles/5168836 일본은행의 복잡한 초완화정책은 언제 어떤 순서로 해체될까 (서울=뉴스1) 신기림 기자 | 일본은행(BOJ)이 매의 날개를 펼치며 현지 채권시장에 여전한 반향을 일으키고 있다. 지난 주말 우에다 가즈오 BOJ 총재가 연내 초완화 금융정책을 종료할 수 있다는 발 www.news1.kr 우에다 총재가 9일 요미우리신문과의 인터뷰에서 "마이너스 금리의 해제에 대해 임금 상승을 수반하는 지속적인 물가상승에 확신이 들면 대규모 금융완화책의 핵심인 마이너스 금리정책 해제가 여러 옵션(선택지) 중 하나가 될 수 있다"라고 언급했다. 엔화는 지속적으로 약세를 보.. 메타바이오메드(059210) 0. 23년 캐파 증설로 24년 추정! 영업이익 145억, 시총 1100억 수출 비중 95% 이상, 의료기자재 섹터, opm 18% 추정 감안하면 싼 거 아닌가? 1. 기업 이해 https://www.meta-biomed.com/kr/ META BIOMED 미래로 향하는 의료기기 기술 및 제조 플랫폼 www.meta-biomed.com 시가총액 1000억 코스닥 의료기자재 기업, 사업부는 덴탈 사업부와 봉합사 사업부 크게 2개로, 매출 비중은 1H23 기준 치과기자재 51.9%, 생체 분해성 봉합사(39.2%). 전 세계 100개국 이상에 제품을 수출하며, 수출 비중은 23년 반기 기준 88.8%에 달한다. 봉합사 사업부는 매출비중이 적음에도 덴탈 앞에 기재되어 있고, 생체 분해성 합성 봉합사를 생산한다.. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 12 다음
