분류 전체보기 (156) 썸네일형 리스트형 [USD/JPY, 채권] 엔달러헷지미국장기채어쩌구 0. 엔-달러를 헷징한 미국 장기채 etf에 대한 관심이 계속 높은 상황인데, 예상과 달리 1) 일본이 완화적인 태도를 취하고 있으며 2) 미국 금리인하에 대한 기대감이 지속적으로 후퇴하면서 엔화가치와 미국채 양방향으로 손실이 나고 있는 상황이라고 한다. 그렇다면 일본의 통화정책 정상화와(엔화가치), 미국 금리인하 전망에 대한 점검 후에 포지션을 잡든 말든 하면 되는데, 금리가 5%가 되어버리면 현재 S&P의 Fwd P/E가 20배가 조금 넘는데 주식 기대수익률 5%이 미만이 되어버리면서 Yield Gap이 축소 내지는 역전되어 버리니까, 주식 매력도가 확 꺾이는 상태에서 단기 오버슈팅한 엔/금리에 정상화를 보면서 포지션을 잡는다고 생각하면 되지 않을까? 라고 생각해서 일단 글을 쓰긴 하는데 좀 애매하기.. [ADM] 하반기 라니냐로 곡물섹터, 다시 한 번 ADM 0. 투자 아이디어 요약 하반기 라니냐 예상 시 곡물가 상승으로 곡물섹터 매수 고려, ADM, 지난번엔 전쟁으로 튀는 것은 놓쳤지만 이번에는...아래 링크에서 엘니뇨 라니냐 전망 업데이트 확인하면서 포지션을 잡으면 될 것 같다.https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml 2021.02.26 - [산업분석/곡물] - [NYSE STUDY] 식량의 지배자(들), ADM과 BG [NYSE STUDY] 식량의 지배자(들), ADM과 BG아 코로나보다 무서운 최악의 식량 위기 온다고! 진짜 오냐! 나는 남들이 다 사는 주식을 사고 싶지 않았다. 나만의 주식을 발굴하고 싶달까...? 그러.. 2403 중국 지표들 0. 코로나 이후 미중 분쟁인지 아님 공급과잉 섹터의 과잉인지 중국 증시는 바닥으로 빠지다가 최근 반등을 주고 있다. IRP에 중국을 넣으면서 쓰는 글 결론부터 말하면 지표는 바닥권인가 싶으면서도 애매한 구간인데, 소프트 데이터들은 반등세를 보이지만 하드는 애매하다. 자금 흐름을 보면 최근 중국에서 글로벌 자금이 다 빠진 상태인데, 1. 세계 경제에서 중국이 차지하는 비중이 있는데 포트에서 중국을 아예 비우는 것이 맞나? 하는 생각과 2. DM이 AI와 설비투자로 지속적으로 좋긴 하지만, 주가가 상승할수록 차익실현 욕구가 커질 것 같은데 빼서 돈이 들어갈 만한 국가가 중국밖에 없지 않나? 하는 생각에서 더 빠지면 물 탄다는 생각으로 조금 넣었다. 지표를 살펴보면 왼쪽부터 제조업 PMI, 차이신 제조업 P.. [철강] 바이든, US스틸 인수 우려 표출 0. 미국은 안보 관점에서 철강 산업에 민감하게 반응하고 있다. 이러면 US스틸 CLF가 다시 살 수 있나? https://www.hankyung.com/article/202403148742Y "바이든, 일본제철의 US스틸 인수에 심각 우려 표명 ㅡ계획"(종합) "바이든, 일본제철의 US스틸 인수에 심각 우려 표명 ㅡ계획"(종합), 경제 www.hankyung.com 이 사안은 조선업과 유사하게 선거와 관련해서는 미국 철강노조와도 얽힌다. 철강노조는 미국 조선업이 확대되어야 고로 가동률을 높일 수 있고, 서로에게 윈윈이다. 미국 풍력발전도 풍력 타워가 철강이랑 연결되고, 실제로 IRA에서도 미국산 철 사용 조건이 있는데 풍력도 가지 않을까...? 무엇보다 다른 철강사도 살펴보는 것이 어떨까? 이런 탑다운.. [조선] 전미철강노조(USW), 바이든에 중국 해양·물류·조선 부문의 조사 청원서 제출 0. 미중 갈등이 조선으로 불똥이 튀면서 조선업 주가 하루정도 반등했다. 제 글 읽기 전에 메르님 글 먼저 ㅎ https://blog.naver.com/ranto28/223384971765 조선업 근황 업데이트 A/S (feat 방위산업, 한화오션, 무역대표부)최근 조선업에 관심이 모이는 것 같아서, 기존글을 A/S해봅니다. https://blog.naver.com/ranto28/223338...blog.naver.com1. 전미철강노조가 해운,물류,조선업에 관한 중국의 불공정관행을 조사해 달라고 청원하고, 바이든이 이에 응답하면서 투자 측면에서 조선업에 관심이 쏠렸고, 주가가 하루 튀었다. 바로 PPI가 높게 나오면서 다시 떨어지긴 했지만. 지지율을 위해 최근 자동차 노조에 우호적인 태도를 보인 바이든.. 240303 매크로 캐치업 0. 미국 PCE는 예상한대로 나왔는데, 경제지표가 나빠지기 시작했다. 고용지표가 생각보다 나쁘게 나왔고 심리지표도 예상치를 하회한 모습. 시장은 금리인하 내러티브로 좋게좋게 해석한듯. 채권 쪽으로는 금리 하락 재료였다. 시카고PMI도 안좋게 나왔고, 제조업PMI가 올라오다가 다시 내려왔고 GDPNow도 고개를 박았다. 3번째 차트는 하나 김상훈 위원님 채널에서 가져왔는데, 제조업 위축국면이 이렇게 길었던 적이 몇 없다는 이야기. 산업 구조의 변화도 크겠지만 그걸 감안해도 이제 슬슬 바닥권 아닌가? 싶어서 IT에서 제조업으로 돈 빠질 것 같다는 생각만 엔비디아 500달러에서 계속 하고 있는 중 ㅠ 1. 이와 반대로 중국 차이신제조업은 예상치를 상회, 4개월 연속 확장 국면. 미국을 팔고 중국을 사고 싶지.. [CLF] 클리블랜드-클리프스 01 0. 예상되는 투자 포인트 전제는 미국 제조업 드라이브가 지속적으로 걸리면서, 미국 내 자동차 생산이 늘어날 것 이후 지난 3년간 M&A를 통해 밸류체인 내에서 사업을 확장했으나 부채가 많이 쌓인 CLF의 매출이 늘어나면서 부채도 갚고 EPS도 폭발적으로 늘어날 것 이후에 기대되는 바이백과 M&A, 자국 산업 육성 기조 하에 반독점법이 존재함에도 US Steel과 같은 타 철강사를 인수하여 시장 독점 가능성도 존재 시클리컬은 고 P/E에 사서 저 P/E에 팔라는 말이 있는데 과연! 근데 14달러일 때 살걸 1. 미/일 글로벌 철강사는 중 CLF에 대한 글이다. 난 처음 듣지만 알고 보면 유서 깊은 회사였다. https://www.clevelandcliffs.com/investors Investor Rel.. 니케이 225 0. 일본 관련 글은 매크로캐치업 & FI 어쩌구 하는 탭에 몇 개 썼는데 국가 비중을 따로 탭을 빼는 게 덜 헷갈리겠다 싶어서 탭을 분리했다. 현재 신고가 갱신중인 니케이, 원인은 복합적으로 공급망 재편, 글로벌 반도체 투자 등 주요 산업 부흥 노후 자금을 시장으로 끌어내려는 저 P/B 정책과 NISA와 같은 일본 정부의 움직임 완화적인 통화정책, 엔저 등 우호적인 투자환경 등등이 있다. 1. 고점을 돌파한 만큼, 추가 상승 여력이 남아있나 하는 우려가 많다. 추가 상승 여력이 남았다는 주장 중 가장 많이 들리는 내용은 글로벌 펀드들의 일본 비중 확대. 아래는 2월 22일자 아사히 신문의 보도 내용인데 링크 첨부되어 있다. "현재 글로벌 펀드매니저들이 일본 증시에 FOMO를 느끼고 사기 시작했다. 일본.. 이전 1 2 3 4 ··· 20 다음
