산업분석 (92) 썸네일형 리스트형 조선업 공부, part 1 0. 시장의 우려? 조선 주가를 죽인 시장의 우려사항이 08월 11에 올라온 "문제는 발주 둔화"라는 한화투자 리포트에서 잘 드러나는 것 같은데, 요약하자면 아래와 같다. "문제는 발주 둔화로, 조선 주가는 실적보단 수주에 민감하기 때문에, 카타르 LNG 이후 발주가 없다. 또한 물동량이 감소함에도 신조선가가 오르는 이유를 모르겠다. 위와 같은 이유로 투자의견 중립을 제시한다." 내 생각은 하반기 흑전은 확실하고, 리포트에서도 "실적보다 수주가 문제" 라고 언급, 막상 흑자가 찍히면서 수주 가능성이 남았다는 것을 시장이 봐준다면, 실적 + 수주의 대시세를 먹을 수 있지 않을까? 마치 변압기처럼... ㅎㅎ 1. 개인적으로는 ESG에 따른 흐름도 분명 큰 기회라 생각한다. 친환경 규제 집중 강도는 유럽 > .. [인터로조] 2Q23 실적 리뷰 0. 인터로조 2분기 실적, 사업은 크게 바뀐 것 없고, 매출액 / 영업이익 / 당기순이익 순으로 컨센서스 356 / 93 / 79 억 원 실적 329 / 90 / 54 억 원 살짝 미스가 났다. 하지만 현재 시외에서 아무 변동도 없는 중. 순이익 쪽 차이는 기타손익쪽이 많이 빠진 걸 보아 외환 관련 손익으로 보이는데, 추정 논리를 모르니 확실치는 않다. 엔, 위안이 떨어지면서 환차손이 나지 않았을까? 아래는 지난 분기에도 있었던 문구, 아직 수율 잡을 룸이 남은 것 같다. 좌측이 23년 2분기, 우측이 23년 1분기인데 사업보고서에서 발췌한 내용인데 가동률이 소폭 더 상승했고, 이 수치가 사실 최대 가동률인가 싶기도 하다. 영업이익률은 분기 단위 상승세를 보여주고 있고, 지금 분기 실적으로는 27.36.. TPIC 및 풍력 터빈사 2분기 실적 0. 터빈사 품질 이슈가 이후 2분기는 실적이 나왔고, GE는 7월에 나와서 이미 봤다. 2023.07.26 - [주식/에너지] - GE, 2Q 2023 실적발표 GE, 2Q 2023 실적발표0. https://www.ge.com/investor-relations GE Investor Relations & Shareholder Services | General Electric Our Purpose We rise to the challenge of building a world that works. www.ge.com 7/25 GE의 실적 발표가 있었다. 풍력 섹터에 긍정적인 tglv.tistory.com1. Vestas 아래는 신한투자증권 리포트, 수주 감소는 예상되었으나, 프로젝트 지연이 우려되는 상황.. [현대백화점] 2Q 실적발표 리뷰 0. 오늘, 8월 8일 오후 16시에 현대백화점 실적발표가 있었다. 7월 20일 KB 박신애 위원님 리포트에 따르면 2분기 실적 예상치는 매출액 / 영업이익 / 순이익 순으로 각 아래와 같았다. KB 1,192.1/ 69.9 /39.0 억 원 시장 컨센서스 1,186.5 / 70.1 / 41.5 억 원 하지만 실제는 970.3 / 55.6 / 25.6 억 원으로 실적 미스가 나 버리면서 그간 슬금슬금 올리던 주가를 다시 바닥까지 내려다 놓았다. 그런데 이 정도면 소문이 미리 돌았던 게 아닌가? 정말 주식시장 질린다 질려... 시장 기대치가 높았던 부분도 있는 것 같다. 1. 아래는 회사 2Q 실적 리뷰 ir 자료다. 보수적인 편이었던 KB 기준, 면세점 매출과 지누스 매출의 증권사 컨센서스가 각각 392.. [TPIC] 230727 급락 원인 0. 보유 중인데... 급락해서 보니까 가이던스 하향이 있었다. 품질 이슈가 있었고 이 때문에 생산 차질, 보증, AS비용이 발생했다. 이에 따라 가동률을 하향하고 에빗다 마진율도 적자로 가이던스 하향했다. https://ir.tpicomposites.com/websites/tpicomposites/English/3200/us-sec-filings.html TPI Composites - US SEC Filings Date Filed Form Type Description Downloads Jul 26, 2023 8-K Current report filing Jul 18, 2023 8-K Current report filing Jun 27, 2023 8-K Current report filing Jun 0.. GE, 2Q 2023 실적발표 0. https://www.ge.com/investor-relations GE Investor Relations & Shareholder Services | General Electric Our Purpose We rise to the challenge of building a world that works. www.ge.com 7/25 GE의 실적 발표가 있었다. 풍력 섹터에 긍정적인 이야기를 해 주면서 가이던스를 상향했다. 우선 북미 지역에서 수요가 늘어나고 있고, 이로 인해 매출, 영익, 마진 모두 개선 중이며, 23년 성장률 가이던스를 Mid Single Digit에서 High Single Digit까지 상향했다고 한다. 신규 수주는 재생에너지 부문 2분기 83억 달러로 전년 동기 대비 167% .. BOJ 완화적 통화정책 유지, 무역수지 흑전(feat. FXY) 0. 18일 인도에서 열린 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 후 기자회견에서 YCC 수정에 부정적인 견해를 피력했다. 7월 YCC 상단 상향에 대한 기대감이 밀리면서 엔달러 환율 다시 상승, 이때 원달러도 살짝 튀길래 그냥 FXY 매도 때렸다. FedWatch를 보면 7월 미국 FOMC에서 금리인상이 거의 확실시 되는 상황인데 BOJ 총재가 YCC 수정에 부정적인 견해를 피력한 상황이라면 7월 BOJ에서도 유의미한 변화를 기대하기 어렵다고 보았다. 그럼 단기적으론 미국 금리 인상 + 일본 완화적인 정책 유지 상황이니 잠시 던지는게 맞지 않나. http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274256 [도쿄증시-마감] BOJ 정책 유지 관측에 강세 .. 엔 롱, 달러 숏(FXY) 0. 엔/달러 숏을 쳤는데, 왜 하필 엔 달러인가에 대한 고민 2023.06.27 - [매크로 캐치업] - 230627 매크로 캐치업, 미국 주택주식 이 글에서도 언급했었지만, 엔저에 대한 말이 많다. 아래는 KOTRA 뉴스레터에서 발췌. 미국과의 금리차, 무역수지 적자 등으로 엔저가 심화되었다는 내용이다. 2022년 코로나 + 우크라 전쟁 + 미국 급 긴축 감안하면 역대급 엔저임을 확인할 수 있다. 그래서 저 글 쓰고 엔/달러 숏부터 쳤다. 후회되는 점은 원달러 헷지를 안 해서 원달러 환차손이 났다는 점. 담부턴 달러자산 들고 있을 때 달러 하락 예상되면 원달러 인버스 2배 사서 헷지하는 전략을 꼭 명심해야겠다. 1. 늦은 감이 있긴 하지만 일본이 달라졌다는 이야기가 많이 나오고 있다. 버핏은 일본 상.. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 12 다음
