산업분석 (92) 썸네일형 리스트형 라니냐 오나 [USD/JPY, 채권] 엔달러헷지미국장기채어쩌구 0. 엔-달러를 헷징한 미국 장기채 etf에 대한 관심이 계속 높은 상황인데, 예상과 달리 1) 일본이 완화적인 태도를 취하고 있으며 2) 미국 금리인하에 대한 기대감이 지속적으로 후퇴하면서 엔화가치와 미국채 양방향으로 손실이 나고 있는 상황이라고 한다. 그렇다면 일본의 통화정책 정상화와(엔화가치), 미국 금리인하 전망에 대한 점검 후에 포지션을 잡든 말든 하면 되는데, 금리가 5%가 되어버리면 현재 S&P의 Fwd P/E가 20배가 조금 넘는데 주식 기대수익률 5%이 미만이 되어버리면서 Yield Gap이 축소 내지는 역전되어 버리니까, 주식 매력도가 확 꺾이는 상태에서 단기 오버슈팅한 엔/금리에 정상화를 보면서 포지션을 잡는다고 생각하면 되지 않을까? 라고 생각해서 일단 글을 쓰긴 하는데 좀 애매하기.. [ADM] 하반기 라니냐로 곡물섹터, 다시 한 번 ADM 0. 투자 아이디어 요약 하반기 라니냐 예상 시 곡물가 상승으로 곡물섹터 매수 고려, ADM, 지난번엔 전쟁으로 튀는 것은 놓쳤지만 이번에는...아래 링크에서 엘니뇨 라니냐 전망 업데이트 확인하면서 포지션을 잡으면 될 것 같다.https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml 2021.02.26 - [산업분석/곡물] - [NYSE STUDY] 식량의 지배자(들), ADM과 BG [NYSE STUDY] 식량의 지배자(들), ADM과 BG아 코로나보다 무서운 최악의 식량 위기 온다고! 진짜 오냐! 나는 남들이 다 사는 주식을 사고 싶지 않았다. 나만의 주식을 발굴하고 싶달까...? 그러.. [철강] 바이든, US스틸 인수 우려 표출 0. 미국은 안보 관점에서 철강 산업에 민감하게 반응하고 있다. 이러면 US스틸 CLF가 다시 살 수 있나? https://www.hankyung.com/article/202403148742Y "바이든, 일본제철의 US스틸 인수에 심각 우려 표명 ㅡ계획"(종합) "바이든, 일본제철의 US스틸 인수에 심각 우려 표명 ㅡ계획"(종합), 경제 www.hankyung.com 이 사안은 조선업과 유사하게 선거와 관련해서는 미국 철강노조와도 얽힌다. 철강노조는 미국 조선업이 확대되어야 고로 가동률을 높일 수 있고, 서로에게 윈윈이다. 미국 풍력발전도 풍력 타워가 철강이랑 연결되고, 실제로 IRA에서도 미국산 철 사용 조건이 있는데 풍력도 가지 않을까...? 무엇보다 다른 철강사도 살펴보는 것이 어떨까? 이런 탑다운.. [조선] 전미철강노조(USW), 바이든에 중국 해양·물류·조선 부문의 조사 청원서 제출 0. 미중 갈등이 조선으로 불똥이 튀면서 조선업 주가 하루정도 반등했다. 제 글 읽기 전에 메르님 글 먼저 ㅎ https://blog.naver.com/ranto28/223384971765 조선업 근황 업데이트 A/S (feat 방위산업, 한화오션, 무역대표부)최근 조선업에 관심이 모이는 것 같아서, 기존글을 A/S해봅니다. https://blog.naver.com/ranto28/223338...blog.naver.com1. 전미철강노조가 해운,물류,조선업에 관한 중국의 불공정관행을 조사해 달라고 청원하고, 바이든이 이에 응답하면서 투자 측면에서 조선업에 관심이 쏠렸고, 주가가 하루 튀었다. 바로 PPI가 높게 나오면서 다시 떨어지긴 했지만. 지지율을 위해 최근 자동차 노조에 우호적인 태도를 보인 바이든.. [CLF] 클리블랜드-클리프스 01 0. 예상되는 투자 포인트 전제는 미국 제조업 드라이브가 지속적으로 걸리면서, 미국 내 자동차 생산이 늘어날 것 이후 지난 3년간 M&A를 통해 밸류체인 내에서 사업을 확장했으나 부채가 많이 쌓인 CLF의 매출이 늘어나면서 부채도 갚고 EPS도 폭발적으로 늘어날 것 이후에 기대되는 바이백과 M&A, 자국 산업 육성 기조 하에 반독점법이 존재함에도 US Steel과 같은 타 철강사를 인수하여 시장 독점 가능성도 존재 시클리컬은 고 P/E에 사서 저 P/E에 팔라는 말이 있는데 과연! 근데 14달러일 때 살걸 1. 미/일 글로벌 철강사는 중 CLF에 대한 글이다. 난 처음 듣지만 알고 보면 유서 깊은 회사였다. https://www.clevelandcliffs.com/investors Investor Rel.. 삼전은 팔고 다른 거 사도 되지 않나! 보유하던 삼전을 팔면서 쓰는 생각. 국장에 저 PBR이라는 신선한 테마가 생겼다. 외국인 입장에서 저 PBR은 싼 거 사는 거니까 하방이 든든하지 않나? 포트에 편입이 쉬운 대형주도 많이 포진되어 있고, 반도체를 팔면서 사지 않을까. 라고 하면 너무 저주 거는 것 같지만, 수요 회복을 보지 않고 재고(+ 가격)으로만 55,000원에서 74,100원까지 올라왔고, 이제 다시 가시적인 수요 회복을 통한 업턴을 보여주어야 주가가 더 오를 수 있을 것 같다는 생각이 든다. 반도체 최종 수요를 생각해보면 PC, 모바일 쪽이 지속적으로 팔리긴 하겠지만 이쪽은 수요가 정체된 느낌이다. 애플은 다르다고 말했지만 그 애플마저도 아이폰 판매가 정체된 상황 AI를 위한 서버로 수요가 계속 나와야 하는데, 지금도 이미 AI,.. 미국 산업재/원자재 매수? 0. 투자 아이디어는 바이든/트럼프 누가 되든 미국 제조업에는 투자가 될 것, 그간 불러온 공장이 본격적으로 굴러가기 시작하면서 미국 제조업 부흥에 수혜를 볼 수 있는 산업재가 좋지 않을까? 라는 생각. 미국 경기가 기술적으로 회복기라는 말을 보았다. 이 때 산업재가 본격적으로 돈을 벌기 시작한다. 그간 PMI와 미국 Industrial 추이를 같이 보면 대체로 PMI와 같이 가는 모습을 볼 수 있었다. (위에 파일 첨부) 관련 ETF는 DIA, XLI, PAVE, 다우가 무난한가 싶다기도 하고, 인프라투자 ETF인 PAVE도 괜찮을 것 같기도 하고... 어쨌든 미국 제조업 쪽으로 나갈만한 품목들 위주로 사면 되지 않을까 하는 생각 아래 블로그 쓰는 형한테 들은 종목은 CLF, 미국 철강업체인데 미국 철.. 이전 1 2 3 4 ··· 12 다음
