Top-Down 중 Top까지만 (53) 썸네일형 리스트형 230704 매크로 캐치업 0. 한국 소비자물가지수가 헤드라인 기준 하락했다. 전월비 0.0%, 전년비 2.7%로 시장 컨센을 하회. 0%라고 하지만 헤드라인 기준으로 111.13에서 111.12로 하락했다. 유가 레벨이 예상보다 낮아지면서 하락을 견인. https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=213&act=view&list_no=426199 2023년 6월 소비자물가동향 | 전체 | 보도자료 | 새소식 : 통계청통계청www.kostat.go.kr그 외에 의류 및 신발, 오락 및 문화 항목이 전년비로는 증가했는데 전월비로는 감소해서, 내 물린 현백 괜찮은가...1. 저번 주에 지표가 많이 나왔다. 걍 전부 아래에 때려 박음. 미국 1분기 GDP가 예상치를 상회하고, 물가 .. 230627 매크로 캐치업, 미국 주택주식 0. 지난주 목요일과 오늘 나온 주택 관련 지표들 보면 드디어 주택은 바닥을 지났다! 고 말할 수 있을 듯 + 실업은 덤으로 안 좋게 나왔다. 전부 전월 대비 증가 + 컨센 상회 느낌 전부터 매크로 캐치업 카테고리에 주택은 바닥을 지나는 중~ 이라고 썼으면서 주택 관련주를 하나도 안 본 게 너무 멍청했다. 아래는 대충 검색하면 나오는 미국 주택 관련주들. 정말 기회는 많은데 내가 이상한 거 붙잡고 있다 놓치는 게 태반인 듯(에치에프알 같은 거) 참고로 주워들은 내용인데, 미국 주택 공급 부족이 만성적이라 상업용 부동산 중 등급 높은 애들은 주거용으로 전환하면서 버티는 중이지만, 나머지는 재택근무 확산, 침체 등으로 답이 없다고 한다. 1. TPIC 글에도 잠깐 썼는데, PMI 쪽 지표들이 안 좋게 나오면.. 230619 매크로 캐치업 0. 6월 FOMC는 거의 컨센 부합하는 내용으로 끝났다. 연내 2회 인상까지 보고있지만 데이터를 보면서 결정하겠다고 언급했는데, 지난 미팅이 5월이었기 때문에 1달 간의 데이터를 보고 결정하기는 어려울 것이라는 게 시장 컨센이었다. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230614a.htm 왼쪽이 3월 FOMC 점도표, 오른쪽이 6월 FOMC 점도표인데, 중간값이 올라간 모습 확인할 수 있다. 이처럼 전반적으로 매파적인 내용을 보였으나, 정작 기자회견에서 파월이 비둘기파적인 모습을 보이면서, 증시와 채권은 비둘기적인 움직임 반영했다. http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230615000.. 230613 매크로 캐치업 0. 갑자기 CFA 11월 시험을 신청해서 공부하느라 업뎃이 느려지는 이슈가 발생했다. 퇴근하고 공부할라니 너무 졸리다... 다른 글 말고 CFA 공부하는 내용 올릴 수도 1. CPI가 나왔다. 헤드라인 yoy +0.1% 근원 yoy +0.4%, 전반적으로 컨센 부합하며, 이번 FOMC에서 추가 금리 인상의 문을 닫아주는 역할은 할 듯 싶다. 에너지 -3.6%로 에너지 중심 하락세가 나타났고, 중고차는 4.4% 상승했다. 금리 인상과 신차 가격 인상이 이어지면서 중고차로 수요가 몰렸다고 한다. https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2023051912294347699a1f309431_1/article.html?md=20230519130507_U [초.. 230606 매크로 캐치업 0. 저번 주에 미국 지표가 많이 나오긴 했는데, 예비군 + 시장 영향력이 작아진 매크로 이슈로 글을 넘겼다. 전에 나오던 대로 주택은 바닥을 지났나 싶고, 고용은 생각보다는 잘 나오고 있지만 하락 추세고 이민자 유입 효과로 임금은 점점 내려가면서 서비스업 쪽 물가 압력을 지속적으로 낮춰주지 않을까? 미국은 지금 수준의 애매한 경기 - 테크니컬하게 리세션은 아니지만 체감상 경기 확장기는 아닌 상태 - 가 내년까지 쭉 나타날 것 같다. Actual / Consensus / Previous 순으로 컨센은 상회했으나 전기 대비 하회하는 흐름을 보여준다. JOLTs Job opening - 10.103M / 9.775M / 9.745M ADP Nonfarm Employment change - 278K / 170.. 230529 매크로 캐치업 0. 지표보다 부채한도협상 타결 소식이 더 큰 시장 결정 요인이 될 것 같다. 신영 박소연 위원님 텔레에서 가져왔다. 2025년 1월까지 부채한도 상향 (2024년 11월 대선까지는 부채한도 이슈화되지 않을 것이라는 의미) - 대신 예산 삭감을 주장하는 공화당 측 주장 받아들여 아래 내용이 포함됨 1) 비군사적 정부지출 동결 : 2024년 회계연도는 동결. 2025년 증가분에는 1% cap 씌우기로 - 재향군인 의료보험은 제외. 2024년 국방 지출도 원래대로 3% 증액 유지 2) 필요 없는 예산 다이어트 : 코로나19 관련 예산 중 불용액 환수 (약 290억 달러). 국세청(IRS) 예산 214억 달러 삭감 3) 일을 하게 만들 것 : 부양가족 없는 18~54세 저소득층 성인이 식량 지원(food st.. 230524 매크로 캐치업 0. 주택 지표는 지속적으로 바닥을 통과한 듯한 모습을 보인다. 상업용 부동산은 만기가 다가오면서 고금리로 롤오버를 해야 하는데, 사용률이 60~70%에 불과하기 때문에 문제가 되지만, 주택은 지속적인 공급 부족에 시달려왔기 때문에 가격이 바닥을 통과한 듯싶다. PMI는 지속적으로 서비스업과 제조업이 차별화된 모습을 보이면서 물가 압력이 남아있는 서비스업 현황을 보여준다. 1. 지표가 이러니 인상을 주장하는 위원들도 서비스업에 대한 우려를 지속적으로 표출하는 것이 아닐까? 발언 기조는 지난번에 말했던 meeting-by-meeting, data dependent를 강조하면서 인하 사이클에 대한 기대를 차단하려 하는 모양새다. 파월, 은행권 충격이 금리인상 효과 https://n.news.naver.com.. 230519 매크로 캐치업 0. 이번주에 알러지가 도져서 그냥 쉬다가 금욜에 주간 리뷰. 매크로 지표가 여럿 나왔지만 장세가 이젠 매크로와 금리 장세에서 벗어나 부채협상 장세로 넘어간 느낌이다. 1. 환율은 단기로는 계속 1340선 돌파 시도하지 않을까 싶다. 월요일에 국내 수출입이 발표되었고, 수출이 계속 안 좋은 모습 확인할 수 있었다. 수출국 한국 펀더에 대한 의심과 유가 수준, 질서 있는 부동산 구조조정에 대한 의심이 남아있는 한 환율을 계속 1300원대가 아닐까 하는 생각 https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03224246635580384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 부동산 PF사업장 처리 빨라져…새마을금고까지 참여 대주단 가동 은행은 물론 저축은행, 증권사뿐만.. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음
