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삼전은 팔고 다른 거 사도 되지 않나! 보유하던 삼전을 팔면서 쓰는 생각. 국장에 저 PBR이라는 신선한 테마가 생겼다. 외국인 입장에서 저 PBR은 싼 거 사는 거니까 하방이 든든하지 않나? 포트에 편입이 쉬운 대형주도 많이 포진되어 있고, 반도체를 팔면서 사지 않을까. 라고 하면 너무 저주 거는 것 같지만, 수요 회복을 보지 않고 재고(+ 가격)으로만 55,000원에서 74,100원까지 올라왔고, 이제 다시 가시적인 수요 회복을 통한 업턴을 보여주어야 주가가 더 오를 수 있을 것 같다는 생각이 든다. 반도체 최종 수요를 생각해보면 PC, 모바일 쪽이 지속적으로 팔리긴 하겠지만 이쪽은 수요가 정체된 느낌이다. 애플은 다르다고 말했지만 그 애플마저도 아이폰 판매가 정체된 상황 AI를 위한 서버로 수요가 계속 나와야 하는데, 지금도 이미 AI,..
미국 산업재/원자재 매수? 0. 투자 아이디어는 바이든/트럼프 누가 되든 미국 제조업에는 투자가 될 것, 그간 불러온 공장이 본격적으로 굴러가기 시작하면서 미국 제조업 부흥에 수혜를 볼 수 있는 산업재가 좋지 않을까? 라는 생각. 미국 경기가 기술적으로 회복기라는 말을 보았다. 이 때 산업재가 본격적으로 돈을 벌기 시작한다. 그간 PMI와 미국 Industrial 추이를 같이 보면 대체로 PMI와 같이 가는 모습을 볼 수 있었다. (위에 파일 첨부) 관련 ETF는 DIA, XLI, PAVE, 다우가 무난한가 싶다기도 하고, 인프라투자 ETF인 PAVE도 괜찮을 것 같기도 하고... 어쨌든 미국 제조업 쪽으로 나갈만한 품목들 위주로 사면 되지 않을까 하는 생각 아래 블로그 쓰는 형한테 들은 종목은 CLF, 미국 철강업체인데 미국 철..
240128 생각 정리 0. DM과 EM의 차이 DM은 매출의 탑라인을 끌고 가는 역할, Creation, 브랜드 파워, 가격 결정력 등으로 매출성장률이 중요 EM은 비용 절감의 역할, 인구 기반, 저비용으로 생산, 이익률이 중요함 그래도 MSCI ACWI는 미국이 60%, 지수플레이 시 BM은 S&P, 성장주 NASDAQ, 산업재 DOW 플레이 매크로 국면에서는 회복, 성장, 둔화, 침체 중 성장에서만 사지 말자, TV에 주식천재 초등학생 나오면 매도 선행지표: 주가지수, PMI, 장단기금리차 동행지표: 생산, 소비, 판매 후행지표: 경제성장, 노동, 임금, 재고 회복기: 반등/바닥/하락 // 선호 성장기: 상승/상승/상승 // 수익실현 둔화기: 하락/천장/상승 // 분할매수 침체기: 하락/하락/하락 // 포지션 완료 지금은..
240117 매크로 캐치업 0. 미국 CPI는 컨센 상회, PPI는 컨센 하회, 30년물 경매 낙찰금리는 하락. 월러는 또 한마디, 하여 금리가 불안 미국은 개인적으로 생각했을 때 물가 완화는 당연한 흐름이지만, 이전과 같은 1%대 저금리가 나타나기엔 자국 내 생산이 늘면서 필연적 비용 상승이 수반되기 때문에 어렵지 않을까? 정도만 생각해놓고 이제 물가 포스팅은 튈 때만 해야겠다. 1. 대선의 시작 대선의 해가 시작되었다. 국제 정세는 항상 세상은 복잡계라는 사실을 느끼게 해 준다.. 대만은 친미인 민진당 라이칭더 후보 당선, 제 3당인 민중당 약진 https://blog.naver.com/ranto28/223321787674 대만 총통선거 근황 업데이트(feat 민진당, 국민당, 여소야대) https://blog.naver.co..
240108 매크로 캐치업 0. 취준이 끝나서 다시 블로그를 끄적이기 위한 스타트는 역시 매크로 캐치업, 근데 진짜 따라잡기에 급급한... 일단 금리가 다시 4%대로 올라왔다. 12월 고용보고서 때문이라고 하는데, 김상훈위원님 채널에서 읽어보았다. - 비농업고용이 컨센을 크게 상회하면서, 금리에 충격 - 레저 및 숙박, 교육 및 의료, 정부, 파트타임 일자리 증가 vs 제조업, 정규직 일자리 감소 - 시간당 임금 UAW 파업 여파 반영하며 0.4%로 컨센인 0.3% 상회 GDP Now도 고용 추세가 좋아서 다시 추정치를 상향하는 듯 갈팡질팡한 모습 그래도 추세로 보면 논팜은 하향추세인 게 보인다. 오히려 실업률이랑 경활률은 감소 중이라 부정적이 파산 신청도 급증 중 https://www.hankyung.com/article/202..
[인터로조] FDA 승인 https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023120810122050293 [특징주] 인터로조, 콘택트렌즈 美 FDA 등록에 강세 - 머니S 콘택트렌즈 기업 인터로조의 콘텍트 렌즈가 미국 식품의약국(FDA)의 기기 및 설립 등록을 승인받았다는 소식에 인터로조 주가가 강세다.8일 오전 10시12분 인터로조는 전 거래일 대비 1800원(5.75%) www.moneys.co.kr 예전에 승인 났던 내용이라는 말도 있더라
231206 JOLTs 컨센하회 0. JOLTs가 예상치 하회 및 21년 3월 이후 최저치 기록하면서 미국채금리 급락, 둔화 추세만 따지면 지속적인 둔화세인데 20년 이전하고 비교하면 높은 수준이기도 하고, 그래서 점차 둔화하는 것은 맞는데 또 이거로 인하 기대하다가 되돌릴 것 같기도 하고 예상보다 좋은 ISM 서비스업, 근데 설비투자가 이쪽에 잡혀서 그렇다는 말을 본 것 같은데 어디서 봤는지 기억이 안 남... 리포트 읽어보니까 설비투자가 본격적으로 힘을 발하며 업사이클 진입하는 시점이 24년 하반기라 하는데, 이 상저하고 작년에도 들은 것 같다. 내년 대선도 있고... FOMC전까지 이래저래 생각할 여지가 많은 듯, 뭐 동결 하겠지만
231204 수출 vs 내수 0. 11월 수출입, 1일에 산업통상자원부에 나오는데 이제 가져왔다. https://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=168239&bbs_cd_n=81&currentPage=11&search_key_n=title_v&cate_n=1&dept_v=&search_val_v= 보도/해명 | 산업통상자원부 홈페이지 2023년 11월 수출입 동향 - 수출･무역수지 모두 올해 최대실적 동시 기록 - 수출 1위 품목 반도체 16개월 만에 플러스 전환 - 수출 558.0억 달러(+7.8%), 수입 520.0억 달러(△11.6%), 무역수지 38.0억 달러 www.motie.go.kr 반도체 16개월만에 흑전! 석유화학도 18개월만에 흑전!..
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